ANALISI TITOLI FTSE MIB: MONTE DEI PASCHI DI SIENA

Il grafico settimanale mostra in tutta la sua crudeltà il forte deprezzamento che il titolo ha sofferto dai massimi di maggio 2007; la sua debolezza e il suo sottoperformare gli altri titoli del settore, si manifesta nella sua incapacità di superare con slancio il primo ritracciamento di Fibonacci; l'unico elemento che al momento gioca a suo favore,  resta l'essersi portato a contatto con la parte superiore della cloud che nel caso dovesse essere in grado di reggere a potenziali prese di beneficio, porrebbe le giuste condizioni per un apprezzamento nel medio termine. 

Nel breve, il supporto a 1,4 sta egregiamente facendo il suo lavoro; non da meno sta operando  la resistenza a 1,53, che corrisponde alla parte superiore del trading range che si è venuto formando negli ultimi due mesi. 

Anche sul grafico giornaliero, il titolo si è portato al disopra della cloud e ciò è una conferma delle potenzialità che il titolo può esprimere nei prossimi mesi;  l'hichimoku è un indicatore di tendenza, quindi uno strumento molto valido nelle fasi di mercato in trend, oltre che un ottimo  indicatore dei punti di entrata e di uscita, quasi un trading system che  consente di avere una visione globale del mercato con uno sguardo(il significato di Hichimoku Kinko Hyo è appunto "Equilibrio del Grafico con uno sguardo"); il superamento del livello posto a 1,53 sarebbe un ulteriore conferma della positività del titolo e darebbe un segnale inequivocabile di acquisto.

MPS: UN ENGULFING BULLISH DA' INIZIO AL RIMBALZO

Dopo i falliti tentativi di luglio di riportarsi sui massimi di maggio, il titolo non ha mai mostrato segnali importanti di inversione; la discesa iniziata a partire da maggio ha fatto perdere circa un euro alle quotazioni di Monte paschi di Siena; tutti i parametri dell'Ichimoku che come è noto è un sistema trend-following, sono al ribasso, ma l'engulfing bullish di ieri lascia ben sperare per il futuro; ritengo che operazioni al rialzo siano da iniziare a partire al disopra dei dei 4,5 con stoploss al disotto dei 4,35 e target a 4,85.

MPS: AUSPICABILE CONSOLIDAMENTO SUI LIVELLI ATTUALI .

Probabile consolidamento sui livelli attuali(vedi grafico a 60 minuti) prima di un nuovo slancio rialzista; tutti i parametri dell'Hichimoku indicano un titolo il cui trend è al rialzo; unico neo, i volumi molto bassi.

MPS: UN LONG SENZA GROSSI SLANCI.

Sempre nell'ambito della cloud, il titolo non sta mostrando grande vivacità; importante il superamento dei 5,15 ,oltre il quale ci sono elevate probabilità che si verifichi una consistente accellerazione verso i massimi di maggio(sui 5,30).

MPS INTRADAY: CON SOLIDAMENTO SUI MASSIMI.

Ottimo il comportamento di Mps che nelle ultime ore(vedi grafico a 60 minuti) ha consolidato sui massimi, creando i presupposti per un ulteriore allungo. Intraday il kijun sen ha incrociato al rialzo il tenkan sen, offrendo un ulteriore conferma del segnale long.

MPS: FINALMENTE SOPRA IL PREZZO D'ACQUISTO.

Dopo esser andato molto vicino allo stoploss, MPS in una giornata caratterizzata da pochi scambi in occasione dell'Indipendence Day in America, si colloca sopra il prezzo d'acquisto. Lascio lo stoploss sempre a 4,95.

MPS: SEGNALE LONG ATTIVO A 5,03.

In giornata è scattato il segnale long su Monte Paschi di Siena(vedi grafico intraday a 60 minuti); come riportato nel precedente post, stoploss a 4,95 .

MPS: UN BANCARIO DA SEGUIRE

Prossimo al segnale long Mps ancora nell'ambito della cloud; l'hammer del 27 giugno lascerebbe ben sperare per una continuazione della salita. Operativamente long al superamento dei 5,03 con stop a 4,95; consiglio uno stop relativamente stretto in considerazione del fatto che i volumi sono in calo e ciò sta avvendendo un po su tutti i titoli con l'avvicinarsi della stagione estiva.

MPS: OPERAZIONE CHIUSA A 5,15

Venduta MPs a 5,15, dove era stato posizionato il trailing stop.

MPS: QUASI 15 GIORNATE DI CONGESTIONE PRIMA DELLA SALITA

Intraday lo stop profit a 4,91 è stato toccato, ma per fortuna era uno stop on close, e chi ha tenuto la posizione ha visto premiata la lunga attesa e la noia di circa 15 giorni di congestione e di appiattimento della volatilità, anticipatori di un movimento importante di cui spesso però non si è sicuri circa la direzionalità dello stesso; ma considerando la tenacia dei mercati e la consuetudine ormai ben affermata (fino a che dura) che ogni minimo storno deve per forza di cosa trasformarsi in un opportunità di acquisto, era probabile attendersi un epilogo del genere. A questo punto sembrerebbe saggio applicare uno stop sempre on close(in chiusura) sul livello dei 5,14 euro.

MPS: ANCHE IL DOJI CONSIGLIA CAUTELA

Lo stop profit a 4,91 on close per ora regge; ma compaiono all'orizzonte sempre più segnali di indecisione da parte del titolo MPS; in ultimo il doji di oggi che aumenta le probabilità di un eventuale storno.

MPS: LO STOP A 4,91 PER ORA HA TENUTO

Per ora lo stop a 4,91 ha retto; purtuttavia non è da esludere un possibile ritorno sulla parte superiore della cloud(proprio sui 4,915). Come è possibile notare dal grafico le linee verticali che delimitano la nuvola sono colorate di rosso; per comprendere le motivazioni di ciò, occorre approfondire gli elementi che compongono la nuvola.
La nuvola è formata dalla SENKOU SPAN A e dalla SENKOU SPAN B; SENKOU SPAN A è il valore medio del Tenkan-sen e del Kijun sen proiettato 26 periodi in avanti; si ricorda che il Tenkan sen è la media del valore massimo e del valore minimo del prezzo negli ultimi 9 periodi, mentre il Kijun sen è la media del massimo e del minimo degli ultimi 26 periodi. Quindi il Senkou span A è praticamente una media di queste medie a 9 e 26 periodi. Va sottolineato che l'uso del termine media non sembrerebbe appropriato in quanto viene preso in considerazione la media del prezzo massimo e del prezzo minimo del periodo in questione, mentre le normali medie mobili tengono conto, per il loro calcolo, di tutti i prezzi durante il periodo di tempo preso in considerazione.
Il Senkou Span B è la media del massimo e del minimo del prezzo negli ultimi 52 periodi proiettato in avanti di 26 periodi; è facile intuire che la Senkou span B può essere considerata la media mobile lenta. Quando la Senkou span A è nella parte superiore rispetto alla senkou span B, il mercato è in un chiaro trend al rialzo, poichè la media più veloce(Senkou span A) è al disopra della media più lenta(senkou span b), un po come le normali medie mobili. Inoltre, la nuvola ci fornisce anche un altro elemento: la volatilità negli ultimi 52 periodi; la volatilità deriva dallo spessore della nuvola; quanto più spessa è la nuvola tanto più alta è la volatilità. Ulteriormente, una nuvola bullish con la Senkou span A nella parte superiore, ci fornisce il seguente elemento: la media del Tenkan sen e del Kijun sen è più alta della media del massimo e del minimo degli ultimi 52 periodi. Una nuvola bearish, al contrario si avrà quando la Senkou span A è nella parte inferiore della nuvola e allora la nuvola presenterà un colore rosso; e ciò indica un probabile cambio di trend ed è per questa ragione che a questo punto la cautela è d'obbligo.

MPS: STOP PROFIT SOTTO 4,91

L'1-2-3 di Ross ha dato ottimi risultati;proporrei uno stop profit al disotto dei 4,91 per salvaguardare eventuali posizioni in essere.

MPS: QUALCOSA SI MUOVE.

Primo livello importante 4,82, corrispondente alla media mobile a 144 periodi. Titolo interessante.

MPS: NESSUNA NOVITA'

Situazione di stallo per MPS; il livello di entrata rappresentato dall'1-2-3 di Joe Ross non ha alcun seguito e il titolo rimane in trading range senza trovare lo slancio necessario per permettere al titolo almeno di raggiungere la media a 144 periodi che ora è a circa 4,82. Titolo da tenere d'occhio.

MONTE DEI PASCHI DI SIENA: 1-2-3- LOW DI JOE ROSS

1-2-3 Low di Joe Ross da segnalare su MPS; val la pena di tentare.